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发布时间: 2019-10-08 12:56 所属栏目:公司新闻

桂林西麦食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展公告

2019年7月2日及2019年7月19日,桂林西麦食品股份有限公司分别召开第一届董事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会、并由董事会授权公司管理层在上述额度和授权有效期内,审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件,公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2019年7月4日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、到期赎回产品情况

2019年7月19日,公司向兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行购买了一笔2,000万元的结构性存款产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日赎回上述结构性存款产品,赎回本金合计:2,000万元人民币,收到收益:12.66万元人民币。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行的保本开放式理财产品,具体情况如下:

1、认购主体:桂林西麦食品股份有限公司

2、签约银行:兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行

3、产品名称: “金雪球-优悦”保本开发式人民币理财产品

4、产品类型:保本浮动收益型

5、投资金额:人民币 2,000 万元

6、投资期限:1个月

7、预期年化收益率:2.9%

8、产品期限:2019 . 9 .26-2019.10.25

10、关联关系:公司与兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行无关联关系。

三、风险控制措施

公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。

具体实施定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理时,公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及

时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限短、有保本承诺的理财产品,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

五、公告日前十二个月公司用募集资金购买理财产品的情况

认购主体   签约银行   产品名称   产品类型   金额 (万元)   预期年化收益率   产品期限   利息起止日   到期收回情况  
江苏西麦食品有限责任公司   兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行   企业金融结构性存款   保本浮动收益型   2,000   4%   180天   2019.07.19-2020.01.15    
河北西麦食品有限公司   上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行   利多多对公结构性存款固定持有期JG403期   保证收益型   10,000   4%   180天   2019.07.22-2020.01.18    
河北西麦食品有限公司   上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行   利多多对公结构性存款固定持有期JG403期   保证收益型   10,000   4%   180天   2019.07.22-2020.01.18    
桂林西麦食品股份有限公司   兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行   企业金融结构性存款   保本浮动收益型   18,000   4%   180天   2019.07.19-2020.01.15    
桂林西麦食品股份有限公司   兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行   企业金融结构性存款   保本浮动收益型   4,000   4%   90天   2019.07.19-2019.10.17    
桂林西麦食品股份有限公司   兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行   企业金融结构性存款   保本浮动收益型   2,000   3.85%   60天   2019.07.19-2019.09.17   到期赎回  
桂林西麦食品股份有限公司   兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行   企业金融结构性存款   保本浮动收益型   3,000   3.65%   31天   2019.07.19-2019.08.19   到期赎回  
桂林西麦食品股份有限公司   兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行   企业金融结构性存款   保本浮动收益型   1,000   3.25%   14天   2019.07.19-2019.08.02   到期赎回  










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